| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 618.00 | 22 554.00 | 3 064.00 | 25 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 550.00 | 15 762.00 | 8 788.00 | 24 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 865.00 | 132 801.00 | 30 064.00 | 162 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 548.00 | 171 117.00 | 94 431.00 | 265 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
BT Marchandises | 256 551.00 | 64 057.00 | 192 494.00 | 256 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 570.00 | 7 233.00 | 296 337.00 | 303 570.00 |
BZ Autres créances | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 259.00 | | 327 259.00 | 327 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 180.00 | 71 290.00 | 952 891.00 | 1 024 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 728.00 | 242 407.00 | 1 047 322.00 | 1 289 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 006.00 | 341 440.00 | | 384 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 249.00 | 42 566.00 | | 27 249.00 |
DL TOTAL (I) | 422 255.00 | 395 006.00 | | 422 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 428.00 | 39 783.00 | | 34 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 761.00 | 460 886.00 | | 426 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 375.00 | 80 916.00 | | 83 375.00 |
EA Autres dettes | 40 893.00 | 18 246.00 | | 40 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 066.00 | 606 754.00 | | 625 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 322.00 | 1 001 761.00 | | 1 047 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 066.00 | 606 754.00 | | 615 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 073.00 | | 2 358 073.00 | 2 358 073.00 |
FD Production vendue biens | 260 778.00 | | 260 778.00 | 260 778.00 |
FG Production vendue services | 245 464.00 | | 245 464.00 | 245 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 316.00 | | 2 864 316.00 | 2 864 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 801.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 687.00 | 24 539.00 | | 27 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 492.00 | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | 17 702.00 | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 881.00 | 18 194.00 | | 4 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 3 412.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 17 604.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 28 087.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 309.00 | -9 893.00 | | 4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | -395.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 655.00 | 3 032 640.00 | | 2 910 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 406.00 | 2 990 074.00 | | 2 883 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 249.00 | 42 566.00 | | 27 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 485.00 | 3 504.00 | | 57 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 786.00 | | 55 335.00 | 253 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 573.00 | 265 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 573.00 | 187 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 452.00 | | 1 167.00 | 24 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 820.00 | | 4 168.00 | 226 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 50 000.00 | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 986.00 | 24 687.00 | 43 556.00 | 189 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 310.00 | 4 244.00 | | 18 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 676.00 | 20 442.00 | 43 556.00 | 171 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 255.00 | 13 801.00 | | 50 255.00 |
6T Sur comptes clients | 9 708.00 | | 2 475.00 | 9 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 459.00 | 13 801.00 | 2 971.00 | 60 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 459.00 | 13 801.00 | 2 971.00 | 60 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 801.00 | 2 475.00 | |
UG ‐ Financières | | | 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 761.00 | 426 761.00 | | 426 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 294 892.00 | 294 892.00 | | 294 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VB T. V. A. | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VI Groupe et associés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 374.00 | 382 374.00 | | 382 374.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 066.00 | 615 066.00 | | 615 066.00 |