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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 444.00 | 127 091.00 | 46 353.00 | 173 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 474.00 | 119 889.00 | 39 585.00 | 159 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 857.00 | 257 755.00 | 87 102.00 | 344 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 450.00 | | 164 450.00 | 164 450.00 |
BP En cours de production de services | 249 338.00 | | 249 338.00 | 249 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 206.00 | 49 677.00 | 846 529.00 | 896 206.00 |
BZ Autres créances | 266 866.00 | | 266 866.00 | 266 866.00 |
CF Disponibilités | 442 680.00 | | 442 680.00 | 442 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 191.00 | 49 677.00 | 1 972 514.00 | 2 022 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 048.00 | 307 432.00 | 2 059 616.00 | 2 367 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 389 188.00 | 172 554.00 | | 389 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 509.00 | 216 634.00 | | 159 509.00 |
DL TOTAL (I) | 758 797.00 | 599 288.00 | | 758 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 395.00 | 53 050.00 | | 47 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 048.00 | 324 965.00 | | 510 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 356.00 | 47 526.00 | | 91 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 375.00 | 237 021.00 | | 389 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 419.00 | 268 943.00 | | 146 419.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 014.00 | 200 327.00 | | 115 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 819.00 | 1 131 832.00 | | 1 300 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 616.00 | 1 737 120.00 | | 2 059 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 205.00 | 1 051 532.00 | | 1 184 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 403.00 | | 27 445.00 | 328 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 991.00 | 344 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | 10 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 316.00 | 332 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 789.00 | | 27 445.00 | 314 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 379.00 | 22 285.00 | 10 910.00 | 246 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | 1 675.00 | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 929.00 | 22 285.00 | 9 235.00 | 233 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 816.00 | 1 861.00 | | 47 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 816.00 | 1 861.00 | | 47 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 816.00 | 1 861.00 | 6 000.00 | 53 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 375.00 | 389 375.00 | | 389 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
UX Autres créances clients | 836 821.00 | | | 836 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
VB T. V. A. | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
VC Groupe et associés | 185 166.00 | | | 185 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 852.00 | 21 593.00 | 25 259.00 | 46 852.00 |
VI Groupe et associés | 510 048.00 | 510 048.00 | | 510 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 723.00 | 1 106 338.00 | 59 385.00 | 1 165 723.00 |
VW T.V.A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 464.00 | 1 184 205.00 | 25 259.00 | 1 209 464.00 |