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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 513.00 | 138 689.00 | 52 824.00 | 191 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 474.00 | 132 286.00 | 27 188.00 | 159 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 926.00 | 281 750.00 | 81 176.00 | 362 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 805.00 | | 158 805.00 | 158 805.00 |
BP En cours de production de services | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 449.00 | | 596 449.00 | 596 449.00 |
BZ Autres créances | 444 198.00 | | 444 198.00 | 444 198.00 |
CF Disponibilités | 507 558.00 | | 507 558.00 | 507 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 857.00 | | 1 830 857.00 | 1 830 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 783.00 | 281 750.00 | 1 912 033.00 | 2 193 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 548 697.00 | 389 188.00 | | 548 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 517.00 | 159 509.00 | | 62 517.00 |
DL TOTAL (I) | 821 314.00 | 758 797.00 | | 821 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 577.00 | 47 395.00 | | 25 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 048.00 | 510 048.00 | | 337 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 863.00 | 91 356.00 | | 304 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 083.00 | 389 375.00 | | 270 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 071.00 | 146 419.00 | | 138 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 212.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 076.00 | 115 014.00 | | 15 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 719.00 | 1 300 819.00 | | 1 090 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 033.00 | 2 059 616.00 | | 1 912 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 258.00 | 1 184 205.00 | | 778 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 543.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 857.00 | | 18 069.00 | 344 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 918.00 | | 18 069.00 | 332 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 755.00 | 23 996.00 | | 257 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 980.00 | 23 996.00 | | 246 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 083.00 | 270 083.00 | | 270 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UX Autres créances clients | 596 449.00 | 596 449.00 | | 596 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VC Groupe et associés | 285 812.00 | 285 812.00 | | 285 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 577.00 | 17 979.00 | 7 599.00 | 25 577.00 |
VI Groupe et associés | 337 048.00 | 337 048.00 | | 337 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 930.00 | 1 056 930.00 | | 1 056 930.00 |
VW T.V.A. | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 857.00 | 778 258.00 | 7 599.00 | 785 857.00 |