| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 513.00 | 166 247.00 | 31 266.00 | 197 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 474.00 | 148 571.00 | 10 903.00 | 159 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 977.00 | 325 593.00 | 43 383.00 | 368 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 788.00 | | 177 788.00 | 177 788.00 |
BP En cours de production de services | 193 503.00 | | 193 503.00 | 193 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 544.00 | | 799 544.00 | 799 544.00 |
BZ Autres créances | 819 414.00 | | 819 414.00 | 819 414.00 |
CF Disponibilités | 397 938.00 | | 397 938.00 | 397 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 388 186.00 | | 2 388 186.00 | 2 388 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 163.00 | 325 593.00 | 2 431 569.00 | 2 757 163.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 643 244.00 | 611 214.00 | | 643 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 641.00 | 32 030.00 | | 29 641.00 |
DL TOTAL (I) | 882 985.00 | 853 344.00 | | 882 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 529.00 | 7 599.00 | | 254 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 237.00 | 455 303.00 | | 597 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 819.00 | 298 076.00 | | 295 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 713.00 | 168 700.00 | | 184 713.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 1 806.00 | | 2 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 814.00 | 125 720.00 | | 213 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 585.00 | 1 092 245.00 | | 1 548 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 569.00 | 1 945 589.00 | | 2 431 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 585.00 | 1 054 622.00 | | 1 298 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 953 708.00 | 220 449.00 | 2 174 157.00 | 1 953 708.00 |
FG Production vendue services | 82 184.00 | 4 345.00 | 86 529.00 | 82 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 892.00 | 224 794.00 | 2 260 686.00 | 2 035 892.00 |
FM Production stockée | | | 81 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | 10 519.00 | | 9 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 015.00 | 2 651 957.00 | | 2 342 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 374.00 | 2 619 927.00 | | 2 312 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 641.00 | 32 030.00 | | 29 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 976.00 | | 6 000.00 | 362 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 987.00 | | 6 000.00 | 350 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 547.00 | 20 046.00 | | 305 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 772.00 | 20 046.00 | | 294 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 819.00 | 295 819.00 | | 295 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 814.00 | 213 814.00 | | 213 814.00 |
UX Autres créances clients | 799 544.00 | 799 544.00 | | 799 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VC Groupe et associés | 492 506.00 | 492 506.00 | | 492 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 529.00 | 4 529.00 | 250 000.00 | 254 529.00 |
VI Groupe et associés | 597 237.00 | 597 237.00 | | 597 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VP Divers | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 958.00 | 1 618 958.00 | | 1 618 958.00 |
VW T.V.A. | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 585.00 | 1 298 585.00 | 250 000.00 | 1 548 585.00 |