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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 513.00 | 152 005.00 | 39 508.00 | 191 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 474.00 | 142 767.00 | 16 707.00 | 159 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 976.00 | 305 547.00 | 57 429.00 | 362 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 904.00 | | 261 904.00 | 261 904.00 |
BP En cours de production de services | 112 188.00 | | 112 188.00 | 112 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 380.00 | | 768 380.00 | 768 380.00 |
BZ Autres créances | 545 491.00 | | 545 491.00 | 545 491.00 |
CF Disponibilités | 199 254.00 | | 199 254.00 | 199 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 160.00 | | 1 888 160.00 | 1 888 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 136.00 | 305 547.00 | 1 945 589.00 | 2 251 136.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 611 214.00 | 548 697.00 | | 611 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 030.00 | 62 517.00 | | 32 030.00 |
DL TOTAL (I) | 853 344.00 | 821 314.00 | | 853 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 599.00 | 25 577.00 | | 7 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 303.00 | 337 048.00 | | 455 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 040.00 | 304 863.00 | | 35 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 076.00 | 270 083.00 | | 298 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 700.00 | 138 071.00 | | 168 700.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 720.00 | 15 076.00 | | 125 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 245.00 | 1 090 719.00 | | 1 092 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 589.00 | 1 912 033.00 | | 1 945 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 622.00 | 778 258.00 | | 1 054 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 497 987.00 | 112 160.00 | 2 610 147.00 | 2 497 987.00 |
FG Production vendue services | 36 414.00 | 680.00 | 37 094.00 | 36 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 401.00 | 112 840.00 | 2 647 241.00 | 2 534 401.00 |
FM Production stockée | | | 4 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 797.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 519.00 | 16 602.00 | | 10 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 957.00 | 2 764 314.00 | | 2 651 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 927.00 | 2 701 797.00 | | 2 619 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 030.00 | 62 517.00 | | 32 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 926.00 | | 50.00 | 362 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 987.00 | | | 350 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 50.00 | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 750.00 | 23 797.00 | | 281 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 975.00 | 23 797.00 | | 270 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 076.00 | 298 076.00 | | 298 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 720.00 | 125 720.00 | | 125 720.00 |
UX Autres créances clients | 768 380.00 | 768 380.00 | | 768 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 420 684.00 | 420 684.00 | | 420 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 599.00 | 5 016.00 | 2 583.00 | 7 599.00 |
VI Groupe et associés | 455 303.00 | 455 303.00 | | 455 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 813.00 | 1 314 813.00 | | 1 314 813.00 |
VW T.V.A. | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 205.00 | 1 054 622.00 | 2 583.00 | 1 057 205.00 |