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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 273.00 | 477.00 | 750.00 |
AP Constructions | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 355.00 | 6 059.00 | 53 296.00 | 59 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 201.00 | 31 436.00 | 301 766.00 | 333 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 599.00 | 101 000.00 | 375 599.00 | 476 599.00 |
BT Marchandises | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 768.00 | 27 828.00 | 1 940.00 | 29 768.00 |
BZ Autres créances | 343 445.00 | | 343 445.00 | 343 445.00 |
CF Disponibilités | 337 301.00 | | 337 301.00 | 337 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 481.00 | 27 828.00 | 716 653.00 | 744 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 080.00 | 128 828.00 | 1 092 252.00 | 1 221 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DH Report à nouveau | 43 069.00 | 38 807.00 | | 43 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 854.00 | 4 262.00 | | -46 854.00 |
DL TOTAL (I) | 55 725.00 | 102 579.00 | | 55 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 372.00 | | | 325 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 173.00 | 105 197.00 | | 127 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 929.00 | 87 994.00 | | 440 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 748.00 | 101 359.00 | | 136 748.00 |
EA Autres dettes | | 4 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 222.00 | 298 711.00 | | 1 030 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 252.00 | 407 595.00 | | 1 092 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 222.00 | 298 711.00 | | 1 030 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 369.00 | | 1 643 369.00 | 1 643 369.00 |
FG Production vendue services | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 518.00 | | 1 659 518.00 | 1 659 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 582.00 | |
GE Autres charges | | | 34 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 241.00 | 2 731.00 | | 4 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 470.00 | 35 195.00 | | 33 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 137.00 | 20 241.00 | | 7 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 20 241.00 | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | 1 359.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 25 760.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 806.00 | -5 520.00 | | 6 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 908.00 | 1 855 354.00 | | 1 670 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 762.00 | 1 851 092.00 | | 1 717 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 854.00 | 4 262.00 | | -46 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 166.00 | | 353 478.00 | 246 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 045.00 | 476 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 045.00 | 455 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 416.00 | | 353 419.00 | 225 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 60.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 132.00 | 19 841.00 | 122 974.00 | 204 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 75.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 935.00 | 19 766.00 | 122 974.00 | 203 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
6T Sur comptes clients | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 929.00 | 440 929.00 | | 440 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | | | 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VC Groupe et associés | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 372.00 | 325 372.00 | | 325 372.00 |
VI Groupe et associés | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 237.00 | | | 350 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VP Divers | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 713.00 | | | 269 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 006.00 | 375 006.00 | | 375 006.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 222.00 | 1 030 222.00 | | 1 030 222.00 |