| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 535.00 | 215.00 | 750.00 |
AP Constructions | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 636.00 | 25 931.00 | 35 704.00 | 61 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 625.00 | 135 307.00 | 208 318.00 | 343 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 903.00 | 225 006.00 | 245 897.00 | 470 903.00 |
BT Marchandises | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BZ Autres créances | 222 702.00 | | 222 702.00 | 222 702.00 |
CF Disponibilités | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 119.00 | | 293 119.00 | 293 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 023.00 | 225 006.00 | 539 017.00 | 764 023.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DH Report à nouveau | -30 517.00 | -369.00 | | -30 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 719.00 | -30 148.00 | | 110 719.00 |
DL TOTAL (I) | 139 712.00 | 28 993.00 | | 139 712.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 305.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 305.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 658.00 | 225 103.00 | | 149 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 543.00 | 82 079.00 | | 53 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 274.00 | 86 432.00 | | 50 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 830.00 | 156 346.00 | | 145 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 305.00 | 549 960.00 | | 399 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 017.00 | 585 258.00 | | 539 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 999.00 | 549 960.00 | | 301 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 724.00 | | 2 697 724.00 | 2 697 724.00 |
FG Production vendue services | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 811.00 | | 2 716 811.00 | 2 716 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 786.00 | |
GE Autres charges | | | 81 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 560.00 | 10 164.00 | | 15 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 965.00 | 37 217.00 | | 58 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 268.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 970.00 | 1 750 454.00 | | 2 776 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 251.00 | 1 780 601.00 | | 2 666 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 719.00 | -30 148.00 | | 110 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 729.00 | | 9 534.00 | 487 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 360.00 | 470 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 360.00 | 468 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 920.00 | | 8 934.00 | 466 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | 600.00 | 20 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 639.00 | 53 786.00 | 1 419.00 | 172 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 113.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 216.00 | 53 674.00 | 1 419.00 | 172 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
6T Sur comptes clients | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VC Groupe et associés | 187 981.00 | 187 981.00 | | 187 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 756.00 | 51 450.00 | 97 306.00 | 148 756.00 |
VI Groupe et associés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 878.00 | 229 218.00 | 660.00 | 229 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 305.00 | 301 999.00 | 97 306.00 | 399 305.00 |