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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 348.00 | 402.00 | 750.00 |
AP Constructions | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 062.00 | 12 186.00 | 47 875.00 | 60 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 625.00 | 60 760.00 | 282 865.00 | 343 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 729.00 | 136 527.00 | 351 203.00 | 487 729.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 431.00 | 14 218.00 | 13 213.00 | 27 431.00 |
BZ Autres créances | 227 774.00 | | 227 774.00 | 227 774.00 |
CF Disponibilités | 159 346.00 | | 159 346.00 | 159 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 744.00 | 14 218.00 | 431 526.00 | 445 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 473.00 | 150 745.00 | 782 729.00 | 933 473.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DH Report à nouveau | -3 785.00 | 43 069.00 | | -3 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416.00 | -46 854.00 | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 59 141.00 | 55 725.00 | | 59 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 077.00 | 325 372.00 | | 276 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 428.00 | 127 173.00 | | 121 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 893.00 | 440 929.00 | | 137 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 885.00 | 136 748.00 | | 181 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 282.00 | 1 030 222.00 | | 717 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 729.00 | 1 092 252.00 | | 782 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 179.00 | 1 030 222.00 | | 492 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 858.00 | | 1 703 858.00 | 1 703 858.00 |
FG Production vendue services | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 198.00 | | 1 721 198.00 | 1 721 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 526.00 | |
GE Autres charges | | | 15 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 418.00 | 4 241.00 | | 8 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 33 470.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 590.00 | 1 670 908.00 | | 1 744 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 174.00 | 1 717 762.00 | | 1 741 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416.00 | -46 854.00 | | 3 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 599.00 | | 11 130.00 | 476 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 789.00 | | 11 130.00 | 455 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 000.00 | 35 526.00 | | 101 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 75.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 727.00 | 35 451.00 | | 100 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
6T Sur comptes clients | 27 828.00 | | 13 610.00 | 27 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 828.00 | | 13 610.00 | 27 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 133.00 | | 13 610.00 | 34 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VC Groupe et associés | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 454.00 | 50 351.00 | 205 811.00 | 275 454.00 |
VI Groupe et associés | 121 428.00 | 121 428.00 | | 121 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VP Divers | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 125.00 | | | 155 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 528.00 | 267 468.00 | 60.00 | 267 528.00 |
VW T.V.A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 282.00 | 492 179.00 | 205 811.00 | 717 282.00 |