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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 610.00 | 140.00 | 750.00 |
AP Constructions | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 978.00 | 32 421.00 | 30 557.00 | 62 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 625.00 | 164 846.00 | 178 780.00 | 343 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 246.00 | 261 109.00 | 211 137.00 | 472 246.00 |
BT Marchandises | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BZ Autres créances | 322 405.00 | | 322 405.00 | 322 405.00 |
CF Disponibilités | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 551.00 | | 365 551.00 | 365 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 797.00 | 261 109.00 | 576 688.00 | 837 797.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DH Report à nouveau | 80 202.00 | -30 517.00 | | 80 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 339.00 | 110 719.00 | | 20 339.00 |
DL TOTAL (I) | 160 051.00 | 139 712.00 | | 160 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 880.00 | 149 658.00 | | 97 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 580.00 | 53 543.00 | | 70 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 678.00 | 50 274.00 | | 124 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 500.00 | 145 830.00 | | 123 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 637.00 | 399 305.00 | | 416 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 688.00 | 539 017.00 | | 576 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 228.00 | 301 999.00 | | 371 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 902.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 591.00 | | 1 554 591.00 | 1 554 591.00 |
FG Production vendue services | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 376.00 | | 1 601 376.00 | 1 601 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 103.00 | |
GE Autres charges | | | 15 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 560.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 58 965.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 14 992.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 748.00 | 2 776 970.00 | | 1 611 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 410.00 | 2 666 251.00 | | 1 591 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 339.00 | 110 719.00 | | 20 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 903.00 | | 1 342.00 | 470 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 493.00 | | 1 342.00 | 468 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 006.00 | 36 103.00 | | 225 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 75.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 471.00 | 36 028.00 | | 224 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 678.00 | 124 678.00 | | 124 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 253 872.00 | 253 872.00 | | 253 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 306.00 | 51 896.00 | 45 409.00 | 97 306.00 |
VI Groupe et associés | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 733.00 | 336 073.00 | 660.00 | 336 733.00 |
VW T.V.A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 637.00 | 371 228.00 | 45 409.00 | 416 637.00 |