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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 758.00 | 76 336.00 | 16 422.00 | 92 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 408.00 | 121 553.00 | 142 855.00 | 264 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 366.00 | 197 889.00 | 294 477.00 | 492 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BT Marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CF Disponibilités | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 718.00 | | 129 718.00 | 129 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 085.00 | 197 889.00 | 424 196.00 | 622 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 996.00 | 128 795.00 | | 123 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 338.00 | 65 200.00 | | 54 338.00 |
DL TOTAL (I) | 233 335.00 | 248 996.00 | | 233 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 64.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 688.00 | 57 632.00 | | 173 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 932.00 | 38 021.00 | | 13 932.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 67.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 860.00 | 95 785.00 | | 190 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 196.00 | 344 782.00 | | 424 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 860.00 | 95 785.00 | | 190 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 737 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 321.00 | |
GE Autres charges | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | 19 981.00 | | 12 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 974.00 | 656 735.00 | | 742 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 636.00 | 591 535.00 | | 688 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 338.00 | 65 200.00 | | 54 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 435.00 | | 184 932.00 | 307 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 57 000.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 235.00 | | 122 932.00 | 234 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 5 000.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 568.00 | 20 321.00 | | 177 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 568.00 | 20 321.00 | | 177 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 688.00 | 173 688.00 | | 173 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VP Divers | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 340.00 | 41 140.00 | 8 200.00 | 49 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 861.00 | 190 861.00 | | 190 861.00 |