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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 027.00 | 98 617.00 | 22 410.00 | 121 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 634.00 | 240 571.00 | 325 063.00 | 565 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 261.00 | 339 188.00 | 611 072.00 | 950 261.00 |
BT Marchandises | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CF Disponibilités | 537 914.00 | | 537 914.00 | 537 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 166.00 | | 580 166.00 | 580 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 427.00 | 339 188.00 | 1 191 239.00 | 1 530 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
DG Autres réserves | 271 300.00 | 269 300.00 | | 271 300.00 |
DH Report à nouveau | 862.00 | 68.00 | | 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 485.00 | 62 827.00 | | 184 485.00 |
DL TOTAL (I) | 562 338.00 | 437 886.00 | | 562 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 752.00 | 349 942.00 | | 367 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 773.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 656.00 | 27 133.00 | | 164 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 485.00 | 28 952.00 | | 95 485.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 239.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 901.00 | 407 041.00 | | 628 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 239.00 | 844 928.00 | | 1 191 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 257.00 | 299 037.00 | | 388 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 711.00 | | 82 550.00 | 870 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 950 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 248 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 250.00 | | | 251 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 786.00 | | 81 876.00 | 604 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 675.00 | | 674.00 | 14 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 038.00 | 46 151.00 | 339 188.00 | 293 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 038.00 | 46 151.00 | 339 188.00 | 293 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 656.00 | 164 656.00 | | 164 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
UX Autres créances clients | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 752.00 | 127 109.00 | 235 996.00 | 367 752.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 670.00 | 27 320.00 | 15 349.00 | 42 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 901.00 | 388 258.00 | 235 996.00 | 628 901.00 |