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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 008.00 | 84 577.00 | 9 431.00 | 94 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 989.00 | 152 542.00 | 229 446.00 | 381 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 908.00 | 237 120.00 | 500 788.00 | 737 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CF Disponibilités | 255 538.00 | | 255 538.00 | 255 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 677.00 | | 324 677.00 | 324 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 585.00 | 237 120.00 | 825 465.00 | 1 062 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 850.00 | 50 000.00 | | 56 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | 123 996.00 | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 718.00 | 54 338.00 | | 91 718.00 |
DL TOTAL (I) | 375 058.00 | 233 335.00 | | 375 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 379.00 | | | 272 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 260.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 661.00 | 173 688.00 | | 134 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 267.00 | 13 932.00 | | 43 267.00 |
EA Autres dettes | | 2 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 406.00 | 190 860.00 | | 450 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 465.00 | 424 196.00 | | 825 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 131.00 | 190 860.00 | | 319 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 367.00 | | 245 541.00 | 492 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | 120 000.00 | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 167.00 | | 118 831.00 | 357 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 6 710.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 889.00 | 39 231.00 | 237 120.00 | 197 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 889.00 | 39 231.00 | 237 120.00 | 197 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 608.00 | 56 698.00 | 14 910.00 | 71 608.00 |