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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 108.00 | 102 879.00 | 27 229.00 | 130 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 849.00 | 285 745.00 | 283 103.00 | 568 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 490.00 | 388 625.00 | 572 864.00 | 961 490.00 |
BT Marchandises | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CF Disponibilités | 591 187.00 | | 591 187.00 | 591 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 621.00 | | 620 621.00 | 620 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 111.00 | 388 625.00 | 1 193 486.00 | 1 582 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
DG Autres réserves | 396 300.00 | 271 300.00 | | 396 300.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 862.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 626.00 | 184 485.00 | | 220 626.00 |
DL TOTAL (I) | 722 931.00 | 562 338.00 | | 722 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 643.00 | 367 752.00 | | 240 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 242.00 | 164 656.00 | | 164 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 020.00 | 95 485.00 | | 65 020.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 929.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 554.00 | 628 901.00 | | 470 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 486.00 | 1 191 239.00 | | 1 193 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 837.00 | 388 257.00 | | 297 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 261.00 | | 12 479.00 | 950 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 961 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 250.00 | | | 248 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 662.00 | | 12 297.00 | 686 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 349.00 | | 182.00 | 15 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 188.00 | 49 437.00 | 388 626.00 | 339 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 188.00 | 49 437.00 | 388 626.00 | 339 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 243.00 | 164 243.00 | | 164 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 643.00 | 67 926.00 | 172 718.00 | 240 643.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 109.00 | | | 127 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 798.00 | 15 267.00 | 15 531.00 | 30 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 555.00 | 297 837.00 | 172 718.00 | 470 555.00 |