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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 856.00 | | 1 657 856.00 | 1 657 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 036.00 | | 368 036.00 | 368 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478.00 | 3 245.00 | 19 232.00 | 22 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 251.00 | 297 101.00 | 41 150.00 | 338 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 471.00 | | 713 471.00 | 713 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 511.00 | 303 531.00 | 3 211 979.00 | 3 515 511.00 |
BT Marchandises | 2 347 513.00 | | 2 347 513.00 | 2 347 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306 476.00 | 81 742.00 | 3 224 733.00 | 3 306 476.00 |
BZ Autres créances | 189 152.00 | | 189 152.00 | 189 152.00 |
CF Disponibilités | 679 437.00 | | 679 437.00 | 679 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555 960.00 | 81 742.00 | 6 474 217.00 | 6 555 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 301.00 | | 61 301.00 | 61 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 772.00 | 385 273.00 | 9 747 498.00 | 10 132 772.00 |
CU Autres participations | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 859 418.00 | | | 1 859 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 212.00 | | | 370 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 981.00 | | | 145 981.00 |
DG Autres réserves | 640 632.00 | | | 640 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 676.00 | | | 495 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 920.00 | | | 3 511 920.00 |
DP Provisions pour risques | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 059.00 | | | 1 796 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 019.00 | | | 4 033 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 232.00 | | | 285 232.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 129 907.00 | | | 6 129 907.00 |
ED (V) | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 747 498.00 | | | 9 747 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 563.00 | | | 6 117 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 616 919.00 | 260 927.00 | 8 877 846.00 | 8 616 919.00 |
FD Production vendue biens | -512.00 | | -512.00 | -512.00 |
FG Production vendue services | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 632 620.00 | 260 927.00 | 8 893 547.00 | 8 632 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 069 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 596 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 301.00 | |
GE Autres charges | | | 78 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 463 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 176 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 992.00 | | | -28 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 549.00 | | | 245 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 253 833.00 | | | 9 253 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 157.00 | | | 8 758 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 676.00 | | | 495 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 908.00 | | 230 302.00 | 3 325 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 535.00 | 1 125 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 700.00 | 3 515 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 678.00 | 2 029 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 487.00 | 360 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 755.00 | | | 2 032 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 728.00 | | 48 488.00 | 342 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 424.00 | | 181 814.00 | 950 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 739.00 | 11 827.00 | 32 035.00 | 323 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862.00 | | 3 678.00 | 6 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 876.00 | 11 827.00 | 28 357.00 | 316 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 405.00 | 61 301.00 | 118 405.00 | 118 405.00 |
6T Sur comptes clients | 31 326.00 | 50 416.00 | | 31 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 326.00 | 50 416.00 | | 31 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 731.00 | 111 718.00 | 118 405.00 | 149 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 718.00 | 118 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 795 841.00 | 1 795 841.00 | | 1 795 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 019.00 | 4 033 019.00 | | 4 033 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 471.00 | | | 713 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 909.00 | | | 3 201 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
VB T. V. A. | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 457.00 | 3 529 009.00 | 767 448.00 | 4 296 457.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 907.00 | 6 117 563.00 | | 6 129 907.00 |