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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 082.00 | 103.00 | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 856.00 | | 1 657 856.00 | 1 657 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 036.00 | | 368 036.00 | 368 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 275.00 | 17 542.00 | 7 732.00 | 25 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 878.00 | 287 893.00 | 63 985.00 | 351 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 718 729.00 | | 718 729.00 | 718 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 191.00 | 311 517.00 | 3 228 674.00 | 3 540 191.00 |
BT Marchandises | 2 136 519.00 | | 2 136 519.00 | 2 136 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 194.00 | 41 596.00 | 855 598.00 | 897 194.00 |
BZ Autres créances | 368 648.00 | | 368 648.00 | 368 648.00 |
CF Disponibilités | 174 755.00 | | 174 755.00 | 174 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 498.00 | 41 596.00 | 3 552 902.00 | 3 594 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 155 000.00 | 353 113.00 | 6 801 887.00 | 7 155 000.00 |
CU Autres participations | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 859 418.00 | 1 859 418.00 | | 1 859 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 212.00 | 370 212.00 | | 370 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 942.00 | 184 493.00 | | 185 942.00 |
DG Autres réserves | 1 165 858.00 | 876 993.00 | | 1 165 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 307.00 | 290 314.00 | | 17 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 737.00 | 3 581 430.00 | | 3 598 737.00 |
DP Provisions pour risques | 20 311.00 | 42 122.00 | | 20 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 311.00 | 42 122.00 | | 20 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 978.00 | 826 248.00 | | 753 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 642.00 | 3 430 202.00 | | 1 873 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 858.00 | 86 536.00 | | 297 858.00 |
EA Autres dettes | 141 599.00 | 135 073.00 | | 141 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 295.00 | 4 481 877.00 | | 3 067 295.00 |
ED (V) | 115 544.00 | 26 282.00 | | 115 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 887.00 | 8 131 711.00 | | 6 801 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 227.00 | 3 797 856.00 | | 2 460 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 583 369.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 585 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 738 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 081 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 311.00 | |
GE Autres charges | | | 57 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | 8 783.00 | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 18 349.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 562.00 | 34 357.00 | | 10 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 562.00 | 34 357.00 | | 10 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 842.00 | -16 008.00 | | -7 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | 16 146.00 | | 6 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 805.00 | 7 452 918.00 | | 4 933 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 498.00 | 7 162 604.00 | | 4 916 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 307.00 | 290 314.00 | | 17 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 053.00 | 4 812.00 | | 5 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 680.00 | | 207 511.00 | 3 332 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 540 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 078.00 | | | 2 032 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 762.00 | | 13 391.00 | 363 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 840.00 | | 194 121.00 | 936 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 116.00 | 22 401.00 | | 289 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 1 000.00 | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 034.00 | 21 401.00 | | 284 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 122.00 | 20 311.00 | 42 122.00 | 42 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 122.00 | 20 311.00 | 42 122.00 | 42 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 311.00 | 42 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 642.00 | 1 873 642.00 | | 1 873 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 858.00 | 297 858.00 | | 297 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 718 729.00 | | 718 729.00 | 718 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
UX Autres créances clients | 897 194.00 | 897 194.00 | | 897 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 978.00 | 146 910.00 | 607 068.00 | 753 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 269.00 | | | 72 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 648.00 | 368 648.00 | | 368 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 520.00 | 1 268 814.00 | 772 706.00 | 2 041 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 295.00 | 2 460 227.00 | 607 068.00 | 3 067 295.00 |