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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 4 082.00 | 2 103.00 | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 856.00 | | 1 657 856.00 | 1 657 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 036.00 | | 368 036.00 | 368 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 223.00 | 7 840.00 | 15 382.00 | 23 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 609.00 | 299 847.00 | 73 762.00 | 373 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 032.00 | | 341 032.00 | 341 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 174.00 | 311 770.00 | 2 870 404.00 | 3 182 174.00 |
BT Marchandises | 2 599 076.00 | | 2 599 076.00 | 2 599 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 329.00 | 50 635.00 | 1 940 694.00 | 1 991 329.00 |
BZ Autres créances | 730 606.00 | | 730 606.00 | 730 606.00 |
CF Disponibilités | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 053.00 | 50 635.00 | 5 354 418.00 | 5 405 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 632 140.00 | 362 404.00 | 8 269 735.00 | 8 632 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341 032.00 | | | 341 032.00 |
CU Autres participations | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 859 418.00 | 1 859 418.00 | | 1 859 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 212.00 | 370 212.00 | | 370 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 493.00 | 145 982.00 | | 184 493.00 |
DG Autres réserves | 1 097 798.00 | 640 633.00 | | 1 097 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 805.00 | 495 676.00 | | -220 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 116.00 | 3 511 921.00 | | 3 291 116.00 |
DP Provisions pour risques | 44 913.00 | 61 301.00 | | 44 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 913.00 | 61 301.00 | | 44 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 644.00 | 12 344.00 | | 1 278 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 1 796 059.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 392.00 | 4 033 020.00 | | 3 511 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 561.00 | 285 232.00 | | 128 561.00 |
EA Autres dettes | 12 499.00 | 3 252.00 | | 12 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 314.00 | 6 129 908.00 | | 4 931 314.00 |
ED (V) | 2 392.00 | 44 369.00 | | 2 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 735.00 | 9 747 499.00 | | 8 269 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 066.00 | 6 117 563.00 | | 4 105 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 238 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 241 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 374 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 828 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 913.00 | |
GE Autres charges | | | 262 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 709 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 084.00 | 456.00 | | 19 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 084.00 | 7 156.00 | | 19 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 848.00 | 34 019.00 | | 37 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 848.00 | 36 149.00 | | 37 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 763.00 | -28 992.00 | | -18 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | 245 549.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 557 874.00 | 9 253 834.00 | | 8 557 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 679.00 | 8 758 157.00 | | 8 778 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 805.00 | 495 676.00 | | -220 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 687.00 | 3 812.00 | | 687.00 |