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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 856.00 | | 1 657 856.00 | 1 657 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 036.00 | | 368 036.00 | 368 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478.00 | 3 245.00 | 19 233.00 | 22 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 252.00 | 297 101.00 | 41 151.00 | 338 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 472.00 | | 713 472.00 | 713 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 511.00 | 303 531.00 | 3 211 980.00 | 3 515 511.00 |
BT Marchandises | 2 347 514.00 | | 2 347 514.00 | 2 347 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306 476.00 | 81 743.00 | 3 224 734.00 | 3 306 476.00 |
BZ Autres créances | 189 152.00 | | 189 152.00 | 189 152.00 |
CF Disponibilités | 679 437.00 | | 679 437.00 | 679 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555 960.00 | 81 743.00 | 6 474 217.00 | 6 555 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 301.00 | | 61 301.00 | 61 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 773.00 | 385 274.00 | 9 747 499.00 | 10 132 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341 032.00 | | | 341 032.00 |
CU Autres participations | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 859 418.00 | 1 859 418.00 | | 1 859 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 212.00 | 370 212.00 | | 370 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 982.00 | | | 145 982.00 |
DG Autres réserves | 640 633.00 | 640 633.00 | | 640 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 676.00 | 145 982.00 | | 495 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 921.00 | 3 016 245.00 | | 3 511 921.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 61 301.00 | 118 406.00 | | 61 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 301.00 | 118 406.00 | | 61 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 344.00 | 18 489.00 | | 12 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 059.00 | 1 795 944.00 | | 1 796 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 020.00 | 2 617 081.00 | | 4 033 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 232.00 | 71 440.00 | | 285 232.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | 3 491.00 | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 129 908.00 | 4 506 847.00 | | 6 129 908.00 |
ED (V) | 44 369.00 | 4 749.00 | | 44 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 747 499.00 | 7 646 246.00 | | 9 747 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 563.00 | 4 487 957.00 | | 6 117 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 304 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 877 846.00 | | 8 877 846.00 | 8 877 846.00 |
FD Production vendue biens | -513.00 | | -513.00 | -513.00 |
FG Production vendue services | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 893 548.00 | | 8 893 548.00 | 8 893 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 069 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 596 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 301.00 | |
GE Autres charges | | | 78 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 463 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 176 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 992.00 | | | -28 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 549.00 | 56 373.00 | | 245 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 253 834.00 | 211 626.00 | | 9 253 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 157.00 | 65 644.00 | | 8 758 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 676.00 | 145 982.00 | | 495 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 174.00 | | 196 804.00 | 3 182 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 298.00 | 3 332 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 298.00 | 363 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 078.00 | | | 2 032 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 832.00 | | 13 228.00 | 396 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 264.00 | | 183 576.00 | 753 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 770.00 | 23 644.00 | 46 298.00 | 311 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 1 000.00 | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 688.00 | 22 644.00 | 46 298.00 | 307 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 913.00 | 42 122.00 | 44 913.00 | 44 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 913.00 | 42 122.00 | 44 913.00 | 44 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 122.00 | 44 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 202.00 | 3 430 202.00 | | 3 430 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -13 318.00 | -13 318.00 | | -13 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 608.00 | | 524 608.00 | 524 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 591.00 | 1 184 591.00 | | 1 184 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 248.00 | 145 826.00 | 613 362.00 | 826 248.00 |
VI Groupe et associés | 148 391.00 | 148 391.00 | | 148 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 463.00 | 535 463.00 | | 535 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 105.00 | 1 722 520.00 | 578 585.00 | 2 301 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 277.00 | 3 797 856.00 | 613 362.00 | 4 478 277.00 |