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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 473.00 | 16 355.00 | 7 117.00 | 23 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 692.00 | 70 006.00 | 51 686.00 | 121 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 165.00 | 86 361.00 | 58 804.00 | 145 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BZ Autres créances | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CF Disponibilités | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 050.00 | 86 361.00 | 119 689.00 | 206 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 955.00 | 15 941.00 | | 21 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 062.00 | 6 013.00 | | 14 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 745.00 | 9 620.00 | | 7 745.00 |
DL TOTAL (I) | 54 762.00 | 42 575.00 | | 54 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 195.00 | 39 968.00 | | 17 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546.00 | 8 078.00 | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 554.00 | 17 732.00 | | 19 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 632.00 | 21 397.00 | | 23 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 927.00 | 87 176.00 | | 64 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 689.00 | 129 750.00 | | 119 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 537.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 670.00 | | 418 670.00 | 418 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 670.00 | | 418 670.00 | 418 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 176.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 235.00 | 461 574.00 | | 429 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 173.00 | 455 561.00 | | 415 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 062.00 | 6 013.00 | | 14 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 766.00 | | 4 797.00 | 142 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 398.00 | | 145 165.00 | 2 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | | 145 165.00 | 2 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 766.00 | | 4 797.00 | 142 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 186.00 | 15 176.00 | | 71 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 186.00 | 15 176.00 | | 71 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VP Divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |