| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 85.00 | 45.00 | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 528.00 | 20 513.00 | 13 015.00 | 33 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 234.00 | 122 025.00 | 26 209.00 | 148 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 893.00 | 142 623.00 | 39 269.00 | 181 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CF Disponibilités | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 727.00 | | 141 727.00 | 141 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 619.00 | 142 623.00 | 180 996.00 | 323 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | 16 293.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 664.00 | -16 082.00 | | 23 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245.00 | 2 120.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 30 020.00 | 8 231.00 | | 30 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 747.00 | 96 057.00 | | 89 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 494.00 | 12 682.00 | | 12 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 179.00 | 23 117.00 | | 24 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 550.00 | 35 538.00 | | 24 550.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 977.00 | 167 400.00 | | 150 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 996.00 | 175 631.00 | | 180 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 103.00 | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FD Production vendue biens | 326 477.00 | | 326 477.00 | 326 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 611.00 | | 326 611.00 | 326 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 393.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 124.00 | 1 875.00 | | 7 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 124.00 | -657.00 | | 7 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 260.00 | 453 755.00 | | 401 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 596.00 | 469 837.00 | | 377 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 664.00 | -16 082.00 | | 23 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 115.00 | | 5 872.00 | 182 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 094.00 | 181 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 094.00 | 181 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 985.00 | | 5 872.00 | 181 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 325.00 | 16 393.00 | 6 094.00 | 132 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 65.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 305.00 | 16 328.00 | 6 094.00 | 132 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 621.00 | 17 547.00 | 72 074.00 | 89 621.00 |
VI Groupe et associés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 977.00 | 78 902.00 | 72 074.00 | 150 977.00 |