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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 473.00 | 18 139.00 | 5 333.00 | 23 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 149.00 | 81 729.00 | 48 419.00 | 130 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 621.00 | 99 869.00 | 53 753.00 | 153 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BZ Autres créances | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CF Disponibilités | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 441.00 | 99 869.00 | 128 573.00 | 228 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 10 000.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082.00 | 21 955.00 | | 1 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083.00 | 14 062.00 | | 3 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 870.00 | 7 745.00 | | 5 870.00 |
DL TOTAL (I) | 15 935.00 | 54 762.00 | | 15 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 826.00 | 17 195.00 | | 41 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 217.00 | 4 539.00 | | 23 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 113.00 | 19 554.00 | | 25 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 476.00 | 23 632.00 | | 22 476.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 638.00 | 64 927.00 | | 112 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 573.00 | 119 689.00 | | 128 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 097.00 | 64 927.00 | | 101 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 169.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 584.00 | | 434 584.00 | 434 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 584.00 | | 434 584.00 | 434 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 508.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 1 360.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 264.00 | 429 235.00 | | 444 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 181.00 | 415 173.00 | | 441 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083.00 | 14 062.00 | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 165.00 | | 48 492.00 | 145 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 035.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 035.00 | 153 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 165.00 | | 8 457.00 | 145 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 361.00 | 13 508.00 | | 86 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 361.00 | 13 508.00 | | 86 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 511.00 | 16 643.00 | 5 868.00 | 22 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 532.00 | 35 859.00 | 5 673.00 | 41 532.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VP Divers | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 638.00 | 101 097.00 | 11 541.00 | 112 638.00 |