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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 20.00 | 110.00 | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 338.00 | 22 150.00 | 11 188.00 | 33 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 647.00 | 110 155.00 | 38 492.00 | 148 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 115.00 | 132 325.00 | 49 790.00 | 182 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BZ Autres créances | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CF Disponibilités | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 841.00 | | 125 841.00 | 125 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 956.00 | 132 325.00 | 175 631.00 | 307 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 16 293.00 | 4 165.00 | | 16 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 082.00 | 12 128.00 | | -16 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 120.00 | 3 995.00 | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 8 231.00 | 26 188.00 | | 8 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 057.00 | 40 664.00 | | 96 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 682.00 | 19 708.00 | | 12 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 117.00 | 26 090.00 | | 23 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 538.00 | 24 400.00 | | 35 538.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 400.00 | 110 868.00 | | 167 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 631.00 | 137 056.00 | | 175 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 960.00 | 69 655.00 | | 103 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 224.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FD Production vendue biens | 442 637.00 | | 442 637.00 | 442 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 707.00 | | 442 707.00 | 442 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | 1 875.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 755.00 | 508 702.00 | | 453 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 837.00 | 496 574.00 | | 469 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 082.00 | 12 128.00 | | -16 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 075.00 | | 12 040.00 | 170 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 075.00 | | 11 910.00 | 170 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 647.00 | 16 678.00 | | 115 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 647.00 | 16 658.00 | | 115 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 136.00 | 5 783.00 | 5 352.00 | 11 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 955.00 | 37 866.00 | 58 089.00 | 95 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VP Divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 400.00 | 103 960.00 | 63 441.00 | 167 400.00 |