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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
AP Constructions | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 583.00 | 278 490.00 | 16 093.00 | 294 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 401.00 | 234 589.00 | 30 812.00 | 265 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 182.00 | 544 037.00 | 154 145.00 | 698 182.00 |
BT Marchandises | 1 038 372.00 | | 1 038 372.00 | 1 038 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 829.00 | 2 374.00 | 3 455.00 | 5 829.00 |
BZ Autres créances | 106 319.00 | | 106 319.00 | 106 319.00 |
CF Disponibilités | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 807.00 | 2 374.00 | 1 236 433.00 | 1 238 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 989.00 | 546 411.00 | 1 390 579.00 | 1 936 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
CU Autres participations | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 010.00 | 231 010.00 | | 231 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 853.00 | 157 853.00 | | 157 853.00 |
DH Report à nouveau | -306 126.00 | -168 404.00 | | -306 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 519.00 | -137 721.00 | | -149 519.00 |
DL TOTAL (I) | -46 782.00 | 102 737.00 | | -46 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222.00 | 16 666.00 | | 12 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 220.00 | 989 151.00 | | 1 109 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 147.00 | 289 878.00 | | 248 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 465.00 | 79 737.00 | | 65 465.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 1 913.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 360.00 | 1 377 345.00 | | 1 437 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 579.00 | 1 480 082.00 | | 1 390 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 583.00 | 1 365 123.00 | | 1 429 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024 585.00 | | 3 024 585.00 | 3 024 585.00 |
FG Production vendue services | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 896.00 | | 3 045 896.00 | 3 045 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | 28 806.00 | | 3 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 836.00 | 307.00 | | 7 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 836.00 | 307.00 | | 7 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 85.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 85.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 396.00 | 222.00 | | 6 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20.00 | -7.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 874.00 | 3 096 184.00 | | 3 067 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 393.00 | 3 233 906.00 | | 3 217 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 519.00 | -137 721.00 | | -149 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 840.00 | | 4 002.00 | 695 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 698 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 582 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 718.00 | | | 99 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 351.00 | | 4 002.00 | 580 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 550.00 | 13 146.00 | 1 660.00 | 532 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 301.00 | 13 146.00 | 1 660.00 | 524 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 714.00 | 2 374.00 | 1 714.00 | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714.00 | 2 374.00 | 1 714.00 | 1 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714.00 | 2 374.00 | 1 714.00 | 1 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 374.00 | 1 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 147.00 | 248 147.00 | | 248 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
VC Groupe et associés | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 222.00 | 4 445.00 | 7 777.00 | 12 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 220.00 | 1 109 220.00 | | 1 109 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VP Divers | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 410.00 | 115 698.00 | 3 712.00 | 119 410.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 360.00 | 1 429 583.00 | 7 777.00 | 1 437 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |