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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
AP Constructions | 11 423.00 | 8 089.00 | 3 334.00 | 11 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 284.00 | 285 105.00 | 17 179.00 | 302 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 068.00 | 242 511.00 | 23 557.00 | 266 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 944.00 | 558 633.00 | 151 310.00 | 709 944.00 |
BT Marchandises | 1 118 370.00 | | 1 118 370.00 | 1 118 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 435.00 | 645.00 | 4 791.00 | 5 435.00 |
BZ Autres créances | 149 424.00 | | 149 424.00 | 149 424.00 |
CF Disponibilités | 89 346.00 | | 89 346.00 | 89 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 304.00 | 645.00 | 1 364 659.00 | 1 365 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 247.00 | 559 278.00 | 1 515 969.00 | 2 075 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 771.00 | | | 771.00 |
CU Autres participations | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 010.00 | 231 010.00 | | 231 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 853.00 | 157 853.00 | | 157 853.00 |
DH Report à nouveau | -455 645.00 | -306 126.00 | | -455 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 387.00 | -149 519.00 | | -218 387.00 |
DL TOTAL (I) | -265 169.00 | -46 782.00 | | -265 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 015.00 | 12 222.00 | | 29 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 204.00 | 1 109 220.00 | | 1 339 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 202.00 | 248 147.00 | | 327 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 147.00 | 65 465.00 | | 84 147.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 2 307.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 138.00 | 1 437 360.00 | | 1 781 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 969.00 | 1 390 579.00 | | 1 515 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 806.00 | 1 429 583.00 | | 1 777 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 866 950.00 | | 2 866 950.00 | 2 866 950.00 |
FG Production vendue services | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 790.00 | | 2 882 790.00 | 2 882 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 3 780.00 | | 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | 542.00 | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 857.00 | 7 836.00 | | 14 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 857.00 | 7 836.00 | | 14 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 440.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 440.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 849.00 | 6 396.00 | | 14 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14.00 | -20.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 604.00 | 3 067 874.00 | | 2 914 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 991.00 | 3 217 393.00 | | 3 132 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 387.00 | -149 519.00 | | -218 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 182.00 | | 11 762.00 | 698 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 718.00 | | | 99 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 693.00 | | 11 762.00 | 582 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 037.00 | 14 597.00 | | 544 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 788.00 | 14 597.00 | | 535 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 374.00 | 645.00 | 2 375.00 | 2 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374.00 | 645.00 | 2 375.00 | 2 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 374.00 | 645.00 | 2 375.00 | 2 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | 2 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 202.00 | 327 202.00 | | 327 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
VB T. V. A. | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VC Groupe et associés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 888.00 | 5 556.00 | 3 332.00 | 8 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 204.00 | 1 339 204.00 | | 1 339 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 738.00 | 156 817.00 | 921.00 | 157 738.00 |
VW T.V.A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 138.00 | 1 777 806.00 | 3 332.00 | 1 781 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |