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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 909.00 | 8 250.00 | 660.00 | 8 909.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
AP Constructions | 11 423.00 | 8 767.00 | 2 656.00 | 11 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 284.00 | 291 596.00 | 10 688.00 | 302 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 638.00 | 252 366.00 | 85 273.00 | 337 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 174.00 | 575 658.00 | 206 516.00 | 782 174.00 |
BT Marchandises | 1 104 783.00 | | 1 104 783.00 | 1 104 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
CF Disponibilités | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 567.00 | | 1 288 567.00 | 1 288 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 741.00 | 575 658.00 | 1 495 083.00 | 2 070 741.00 |
CU Autres participations | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 010.00 | 231 010.00 | | 231 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 853.00 | 157 853.00 | | 157 853.00 |
DH Report à nouveau | -674 032.00 | -455 645.00 | | -674 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 380.00 | -218 387.00 | | -214 380.00 |
DL TOTAL (I) | -479 549.00 | -265 169.00 | | -479 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 524.00 | 29 015.00 | | 26 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 976.00 | 1 339 204.00 | | 1 461 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 091.00 | 327 202.00 | | 409 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 962.00 | 84 147.00 | | 73 962.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 1 571.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 632.00 | 1 781 138.00 | | 1 974 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 083.00 | 1 515 969.00 | | 1 495 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 632.00 | 1 777 806.00 | | 1 974 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 192.00 | 20 127.00 | | 23 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791 970.00 | | 2 791 970.00 | 2 791 970.00 |
FG Production vendue services | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 187.00 | | 2 809 187.00 | 2 809 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 331.00 | 720.00 | | 1 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | 530.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 14 857.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 14 857.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 8.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 8.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | 14 849.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -431.00 | -14.00 | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 182.00 | 2 914 604.00 | | 2 818 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 563.00 | 3 132 991.00 | | 3 032 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 380.00 | -218 387.00 | | -214 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 944.00 | | 72 231.00 | 709 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 718.00 | | 660.00 | 99 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 455.00 | | 71 570.00 | 594 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 633.00 | 17 025.00 | | 558 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 249.00 | 1.00 | | 8 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 385.00 | 17 024.00 | | 550 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 091.00 | 409 091.00 | | 409 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 461 976.00 | 1 461 976.00 | | 1 461 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VP Divers | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 324.00 | 127 174.00 | 150.00 | 127 324.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 426.00 | 1 973 426.00 | | 1 973 426.00 |