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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 8 471.00 | 1 089.00 | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
AP Constructions | 11 423.00 | 9 446.00 | 1 977.00 | 11 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 323.00 | 297 758.00 | 5 565.00 | 303 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 658.00 | 267 764.00 | 74 895.00 | 342 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 162.00 | 598 119.00 | 284 043.00 | 882 162.00 |
BT Marchandises | 969 309.00 | | 969 309.00 | 969 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BZ Autres créances | 131 038.00 | | 131 038.00 | 131 038.00 |
CF Disponibilités | 258 449.00 | | 258 449.00 | 258 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 987.00 | | 1 368 987.00 | 1 368 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 149.00 | 598 119.00 | 1 653 031.00 | 2 251 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
CU Autres participations | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 010.00 | 231 010.00 | | 231 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 853.00 | 157 853.00 | | 157 853.00 |
DH Report à nouveau | -888 412.00 | -674 032.00 | | -888 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 313.00 | -214 380.00 | | -304 313.00 |
DL TOTAL (I) | -783 862.00 | -479 549.00 | | -783 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | 26 524.00 | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 556.00 | 1 461 976.00 | | 1 893 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 935.00 | 1 206.00 | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 215.00 | 409 091.00 | | 415 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 480.00 | 73 962.00 | | 63 480.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 1 873.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 893.00 | 1 974 632.00 | | 2 436 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 031.00 | 1 495 083.00 | | 1 653 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 286.00 | 1 974 632.00 | | 2 383 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 130 453.00 | | 3 130 453.00 | 3 130 453.00 |
FG Production vendue services | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 664.00 | | 3 143 664.00 | 3 143 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 461.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 036.00 | 1 331.00 | | 2 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 538.00 | 550.00 | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 405.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 405.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 34.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 34.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 371.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 312.00 | 2 818 182.00 | | 3 157 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 625.00 | 3 032 563.00 | | 3 461 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 313.00 | -214 380.00 | | -304 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 174.00 | | 99 988.00 | 782 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 379.00 | | 651.00 | 100 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 025.00 | | 99 337.00 | 666 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 658.00 | 22 461.00 | | 575 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 222.00 | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 409.00 | 22 239.00 | | 567 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 215.00 | 415 215.00 | | 415 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
VB T. V. A. | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | 8 328.00 | 33 646.00 | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 893 556.00 | 1 893 556.00 | | 1 893 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VP Divers | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 052.00 | 137 110.00 | 942.00 | 138 052.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 958.00 | 2 383 286.00 | 33 646.00 | 2 433 958.00 |