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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 087.00 | 10 136.00 | 3 951.00 | 14 087.00 |
040 Immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 860.00 | 10 136.00 | 7 724.00 | 17 860.00 |
060 Stock marchandises | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
072 Créances – Autres | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 264.00 | | 65 264.00 | 65 264.00 |
110 Total général Actif | 83 124.00 | 10 136.00 | 72 988.00 | 83 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 409.00 | | | 143 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 019.00 | | | 149 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 583.00 | | | -6 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
242 Autres charges externes. | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
252 Charges sociales | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 121.00 | | | -10 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 405.00 | | | 43 405.00 |