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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 1 100.00 | 7 900.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 381.00 | 16 545.00 | 5 836.00 | 22 381.00 |
040 Immobilisations financières | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 382.00 | 17 645.00 | 47 737.00 | 65 382.00 |
060 Stock marchandises | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
072 Créances – Autres | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
084 Disponibilités | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
110 Total général Actif | 159 051.00 | 17 645.00 | 141 406.00 | 159 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 330.00 | | | 210 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 325.00 | | | 217 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 157.00 | | | 138 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 626.00 | | | -9 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
242 Autres charges externes. | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
252 Charges sociales | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 594.00 | | | 180 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |