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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 300.00 | 8 700.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 249.00 | 11 484.00 | 6 765.00 | 18 249.00 |
040 Immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 093.00 | 11 784.00 | 19 309.00 | 31 093.00 |
060 Stock marchandises | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
072 Créances – Autres | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 610.00 | | 73 610.00 | 73 610.00 |
110 Total général Actif | 104 703.00 | 11 784.00 | 92 919.00 | 104 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 881.00 | | | 184 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 371.00 | | | 189 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 618.00 | | | 120 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
242 Autres charges externes. | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
252 Charges sociales | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 385.00 | | | 173 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 316.00 | | | 27 316.00 |