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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 1 500.00 | 7 500.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 526.00 | 19 234.00 | 6 292.00 | 25 526.00 |
040 Immobilisations financières | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 504.00 | 20 734.00 | 37 770.00 | 58 504.00 |
060 Stock marchandises | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
072 Créances – Autres | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
084 Disponibilités | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 053.00 | | 94 053.00 | 94 053.00 |
110 Total général Actif | 152 557.00 | 20 734.00 | 131 823.00 | 152 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 828.00 | | | 170 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 394.00 | | | 178 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 242.00 | | | 108 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 008.00 | | | -6 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 348.00 | | | 163 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 023.00 | | | 30 023.00 |