| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184 669.00 | 126 358.00 | 58 310.00 | 184 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 700.00 | 29 526.00 | 7 174.00 | 36 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 420.00 | 44 827.00 | 4 592.00 | 49 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 060.00 | 27 527.00 | 9 532.00 | 37 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 952.00 | 805 832.00 | 666 120.00 | 1 471 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 855.00 | | 109 855.00 | 109 855.00 |
BZ Autres créances | 361 166.00 | | 361 166.00 | 361 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 607 950.00 | | 607 950.00 | 607 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 282.00 | | 1 108 282.00 | 1 108 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 733.00 | 805 832.00 | 1 790 902.00 | 2 596 733.00 |
CU Autres participations | 156 732.00 | | 156 732.00 | 156 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 781 415.00 | 562 636.00 | 218 779.00 | 781 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 218.00 | 1 235 218.00 | | 1 235 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
DG Autres réserves | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
DH Report à nouveau | -1 706 334.00 | -483 217.00 | | -1 706 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 507.00 | -1 223 118.00 | | -689 507.00 |
DK Provisions réglementées | 36 590.00 | 25 243.00 | | 36 590.00 |
DL TOTAL (I) | -1 085 293.00 | -407 133.00 | | -1 085 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 583.00 | 2 809 548.00 | | 2 748 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 395.00 | 30 588.00 | | 16 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 768.00 | 92 284.00 | | 37 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 184.00 | 397 747.00 | | 72 184.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726.00 | 62 657.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 195.00 | 3 439 207.00 | | 2 876 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 902.00 | 3 032 074.00 | | 1 790 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 632.00 | 77 534.00 | 127 166.00 | 49 632.00 |
FG Production vendue services | 478 145.00 | 29 201.00 | 507 346.00 | 478 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 777.00 | 106 734.00 | 634 512.00 | 527 777.00 |
FM Production stockée | | | -101 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 405.00 | 1 069.00 | | 8 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 974.00 | 1 069.00 | | 10 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 142.00 | 93 160.00 | | 37 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 921.00 | 74 503.00 | | 35 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 774.00 | 18 754.00 | | 22 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 838.00 | 186 418.00 | | 95 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 864.00 | -185 349.00 | | -84 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -155 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 330.00 | 2 225 947.00 | | 632 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 837.00 | 3 449 064.00 | | 1 321 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 507.00 | -1 223 118.00 | | -689 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 208.00 | 15 053.00 | | 11 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 120.00 | | 145 865.00 | 1 550 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914 825.00 | | 124 057.00 | 914 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 298.00 | 201 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 034.00 | 1 471 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 799.00 | 966 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 441.00 | 201 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 495.00 | 103 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 598.00 | | | 337 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 167.00 | | 21 808.00 | 89 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 530.00 | | | 208 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 544.00 | 212 772.00 | 45 329.00 | 287 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 435.00 | 197 646.00 | 41 930.00 | 182 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 294.00 | 7 659.00 | 470.00 | 37 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 815.00 | 7 468.00 | 2 929.00 | 67 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 243.00 | 11 346.00 | | 25 243.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 349 584.00 | 23 552.00 | 22 293.00 | 349 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 584.00 | 23 552.00 | 22 293.00 | 349 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 827.00 | 34 898.00 | 22 293.00 | 374 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 552.00 | 22 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VC Groupe et associés | 331 416.00 | | | 331 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 748 050.00 | 255 789.00 | 2 068 273.00 | 2 748 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 594.00 | 483 094.00 | 44 500.00 | 527 594.00 |
VW T.V.A. | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 195.00 | 383 935.00 | 2 068 273.00 | 2 876 195.00 |