| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184 669.00 | 181 716.00 | 2 953.00 | 184 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 720.00 | 40 864.00 | 2 856.00 | 43 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 002.00 | 17 967.00 | 4 035.00 | 22 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 194.00 | 1 009 983.00 | 424 211.00 | 1 434 194.00 |
BT Marchandises | 18 077.00 | 7 200.00 | 10 877.00 | 18 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
BZ Autres créances | 570 099.00 | | 570 099.00 | 570 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 402.00 | 7 200.00 | 697 202.00 | 704 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 596.00 | 1 017 183.00 | 1 127 413.00 | 2 144 596.00 |
CU Autres participations | 156 732.00 | | 156 732.00 | 156 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 781 415.00 | 717 780.00 | 63 634.00 | 781 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 218.00 | 1 235 218.00 | | 1 235 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
DG Autres réserves | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
DH Report à nouveau | -2 721 020.00 | -2 395 841.00 | | -2 721 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 788.00 | -325 179.00 | | -243 788.00 |
DK Provisions réglementées | 56 446.00 | 47 936.00 | | 56 446.00 |
DL TOTAL (I) | -1 634 405.00 | -1 399 126.00 | | -1 634 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 110.00 | 2 635 394.00 | | 2 618 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 13 111.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 928.00 | 71 034.00 | | 60 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 816.00 | 25 971.00 | | 15 816.00 |
EA Autres dettes | 65 176.00 | 7 987.00 | | 65 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 818.00 | 2 753 498.00 | | 2 761 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 413.00 | 1 354 371.00 | | 1 127 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 020.00 | 378 898.00 | | 523 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
FG Production vendue services | 62 542.00 | 8 100.00 | 70 642.00 | 62 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 978.00 | 8 100.00 | 80 078.00 | 71 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 732.00 | 2 004.00 | | 31 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 085.00 | 31 501.00 | | 18 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 817.00 | 33 505.00 | | 49 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 220.00 | 26 323.00 | | 14 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 510.00 | 11 346.00 | | 8 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 730.00 | 38 140.00 | | 22 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 087.00 | -4 635.00 | | 27 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 906.00 | 339 340.00 | | 226 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 694.00 | 664 519.00 | | 470 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 788.00 | -325 179.00 | | -243 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 723.00 | 19 173.00 | | 1 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 587.00 | | 4 430.00 | 1 460 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966 083.00 | | | 966 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 823.00 | 1 434 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 823.00 | 65 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 157.00 | | | 201 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 115.00 | | 4 430.00 | 92 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 232.00 | | | 201 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 748.00 | 143 321.00 | 16 603.00 | 650 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 527 237.00 | 139 742.00 | | 527 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 854.00 | 3 579.00 | 16 603.00 | 71 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 936.00 | 8 510.00 | | 47 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 936.00 | 8 510.00 | | 47 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VC Groupe et associés | 535 435.00 | 535 435.00 | | 535 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617 610.00 | 378 812.00 | 2 140 426.00 | 2 617 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 665.00 | 632 165.00 | 44 500.00 | 676 665.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 818.00 | 523 020.00 | 2 140 426.00 | 2 761 818.00 |