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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 40 084.00 | 20 048.00 | 20 036.00 | 40 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 097.00 | 20 889.00 | 12 207.00 | 33 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 406.00 | 39 530.00 | 49 875.00 | 89 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 222.00 | 85 212.00 | 86 010.00 | 171 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 484.00 | | 167 484.00 | 167 484.00 |
BZ Autres créances | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CF Disponibilités | 299 567.00 | | 299 567.00 | 299 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 645.00 | | 583 645.00 | 583 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 867.00 | 85 212.00 | 669 655.00 | 754 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 111.00 | | | 293 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
DL TOTAL (I) | 402 380.00 | | | 402 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 275.00 | | | 267 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 655.00 | | | 669 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 686.00 | 56 409.00 | 2 325 096.00 | 2 268 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 686.00 | 56 409.00 | 2 325 096.00 | 2 268 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 686.00 | | | 2 338 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 418.00 | | | 2 240 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 901.00 | | 36 321.00 | 134 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 212.00 | | 36 291.00 | 86 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 30.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 375.00 | 20 836.00 | | 64 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 165.00 | 5 127.00 | | 18 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 710.00 | 15 709.00 | | 44 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 549.00 | 125 549.00 | | 125 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 167 484.00 | | | 167 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 974.00 | 2 908.00 | 4 066.00 | 6 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 315.00 | 261 425.00 | 3 890.00 | 265 315.00 |
VW T.V.A. | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 275.00 | 263 208.00 | 4 066.00 | 267 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
ST Autres comptes | 237 861.00 | | | 237 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
YT Sous‐traitance | 623 680.00 | | | 623 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 150.00 | | | 453 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 549.00 | | | 143 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 840.00 | | | 934 840.00 |