| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 4 326.00 | 1 382.00 | 5 709.00 |
AH Fonds commercial | 40 084.00 | 35 084.00 | 5 000.00 | 40 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 590.00 | 29 793.00 | 13 796.00 | 43 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 227.00 | 84 366.00 | 63 860.00 | 148 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 626.00 | 155 071.00 | 105 555.00 | 260 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 455.00 | | 350 455.00 | 350 455.00 |
BZ Autres créances | 870 512.00 | | 870 512.00 | 870 512.00 |
CF Disponibilités | 276 150.00 | | 276 150.00 | 276 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 084.00 | | 1 532 084.00 | 1 532 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 711.00 | 155 071.00 | 1 637 639.00 | 1 792 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 827.00 | | | 691 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
DL TOTAL (I) | 822 923.00 | | | 822 923.00 |
DP Provisions pour risques | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 792.00 | | | 329 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 810.00 | | | 136 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 675.00 | | | 314 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 327.00 | | | 781 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 639.00 | | | 1 637 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 142.00 | | | 493 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 420 750.00 | | 3 420 750.00 | 3 420 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 750.00 | | 3 420 750.00 | 3 420 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 639.00 | | | 3 539 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 543.00 | | | 3 419 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 439.00 | | 37 186.00 | 223 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 282.00 | | 1 511.00 | 44 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 832.00 | | 34 985.00 | 156 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 825.00 | | 690.00 | 20 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 072.00 | 27 998.00 | | 127 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 433.00 | 1 976.00 | | 37 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 138.00 | 26 021.00 | | 88 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 388.00 | 33 388.00 | 33 388.00 | 33 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 388.00 | 33 388.00 | 33 388.00 | 33 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 388.00 | 33 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 810.00 | 136 810.00 | | 136 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 047.00 | 148 047.00 | | 148 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
UX Autres créances clients | 350 455.00 | 350 455.00 | | 350 455.00 |
VB T. V. A. | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VC Groupe et associés | 771 031.00 | 771 031.00 | | 771 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 508.00 | 41 323.00 | 288 185.00 | 329 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 896.00 | 1 229 381.00 | 21 515.00 | 1 250 896.00 |
VW T.V.A. | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 327.00 | 493 142.00 | 288 185.00 | 781 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 697.00 | | | 91 697.00 |
ST Autres comptes | 343 407.00 | | | 343 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 639.00 | | | 187 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 005.00 | | | 132 005.00 |
YT Sous‐traitance | 930 030.00 | | | 930 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 150.00 | | | 684 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 477.00 | | | 421 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 552 775.00 | | | 1 552 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |