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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 40 084.00 | 25 060.00 | 15 024.00 | 40 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 845.00 | 13 760.00 | 11 084.00 | 24 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 208.00 | 39 595.00 | 57 613.00 | 97 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 208.00 | 81 860.00 | 90 347.00 | 172 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 668.00 | | 112 668.00 | 112 668.00 |
BZ Autres créances | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CF Disponibilités | 383 284.00 | | 383 284.00 | 383 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 490.00 | | 584 490.00 | 584 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 698.00 | 81 860.00 | 674 837.00 | 756 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 380.00 | | | 391 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
DL TOTAL (I) | 483 220.00 | | | 483 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 616.00 | | | 191 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 837.00 | | | 674 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 006.00 | | | 179 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 762.00 | | 2 452 762.00 | 2 452 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 762.00 | | 2 452 762.00 | 2 452 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 547.00 | | | -8 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 644.00 | | | 2 554 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 804.00 | | | 2 473 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 222.00 | | 44 174.00 | 171 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 188.00 | 172 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 42 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 888.00 | 122 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 503.00 | | 41 439.00 | 122 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | 2 735.00 | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 212.00 | 27 742.00 | 31 094.00 | 85 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 293.00 | 5 012.00 | 1 300.00 | 23 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 419.00 | 22 730.00 | 29 794.00 | 60 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 685.00 | 101 685.00 | | 101 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 112 668.00 | 112 668.00 | | 112 668.00 |
VB T. V. A. | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 529.00 | 2 918.00 | 12 610.00 | 15 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 554.00 | | | -8 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 172.00 | 185 547.00 | 6 625.00 | 192 172.00 |
VW T.V.A. | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 616.00 | 179 006.00 | 12 610.00 | 191 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
ST Autres comptes | 242 705.00 | | | 242 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
YT Sous‐traitance | 751 440.00 | | | 751 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 382.00 | | | 470 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 175.00 | | | 140 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 088 448.00 | | | 1 088 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |