| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 40 084.00 | 30 072.00 | 10 012.00 | 40 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 837.00 | 19 490.00 | 9 346.00 | 28 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 625.00 | 51 120.00 | 58 505.00 | 109 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 826.00 | 104 128.00 | 84 698.00 | 188 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 015.00 | | 192 015.00 | 192 015.00 |
BZ Autres créances | 115 757.00 | | 115 757.00 | 115 757.00 |
CF Disponibilités | 476 999.00 | | 476 999.00 | 476 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 490.00 | | 844 490.00 | 844 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 317.00 | 104 128.00 | 929 189.00 | 1 033 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 220.00 | | | 472 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
DL TOTAL (I) | 583 504.00 | | | 583 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 868.00 | | | 154 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 689.00 | | | 161 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 684.00 | | | 345 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 189.00 | | | 929 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 311.00 | | | 323 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 257 979.00 | | 3 257 979.00 | 3 257 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 979.00 | | 3 257 979.00 | 3 257 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 676.00 | | | 3 328 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 392.00 | | | 3 228 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 208.00 | | 29 711.00 | 172 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 092.00 | 188 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 092.00 | 138 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 053.00 | | 29 501.00 | 122 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | 210.00 | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 860.00 | 27 295.00 | 5 028.00 | 81 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 005.00 | 5 012.00 | | 27 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 355.00 | 22 283.00 | 5 028.00 | 53 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
UX Autres créances clients | 192 015.00 | 192 015.00 | | 192 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VB T. V. A. | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 896.00 | 6 523.00 | 22 373.00 | 28 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 367.00 | | | -13 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 679.00 | 320 844.00 | 6 835.00 | 327 679.00 |
VW T.V.A. | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 684.00 | 323 311.00 | 22 373.00 | 345 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
ST Autres comptes | 291 075.00 | | | 291 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
YT Sous‐traitance | 892 489.00 | | | 892 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 529.00 | | | 609 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 585.00 | | | 364 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310 563.00 | | | 1 310 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |