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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 620.00 | 25 832.00 | 24 788.00 | 50 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 785.00 | 46 458.00 | 50 326.00 | 96 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 437.00 | 72 290.00 | 286 147.00 | 358 437.00 |
BT Marchandises | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BZ Autres créances | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
CF Disponibilités | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 371.00 | 72 290.00 | 358 081.00 | 430 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DH Report à nouveau | -355.00 | -355.00 | | -355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 601.00 | 22 615.00 | | 18 601.00 |
DL TOTAL (I) | 82 861.00 | 64 260.00 | | 82 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 642.00 | 50 115.00 | | 74 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 389.00 | 63 340.00 | | 64 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 954.00 | 36 550.00 | | 52 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 010.00 | 110 828.00 | | 75 010.00 |
EA Autres dettes | 7 944.00 | 16 284.00 | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 220.00 | 277 117.00 | | 275 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 081.00 | 341 378.00 | | 358 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 856.00 | 277 117.00 | | 253 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 437.00 | | | 358 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 404.00 | | | 147 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 464.00 | 22 825.00 | | 49 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 464.00 | 22 825.00 | | 49 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 024.00 | 41 660.00 | 2 500.00 | 63 024.00 |
VI Groupe et associés | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 711.00 | | | 228 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VP Divers | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 553.00 | 59 520.00 | 1 033.00 | 60 553.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 938.00 | 253 574.00 | 2 500.00 | 274 938.00 |