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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 481.00 | 33 395.00 | 17 086.00 | 50 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 122.00 | 58 101.00 | 38 021.00 | 96 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 636.00 | 91 496.00 | 266 140.00 | 357 636.00 |
BT Marchandises | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
CF Disponibilités | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 396.00 | 91 496.00 | 326 900.00 | 418 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 36 661.00 | 18 415.00 | | 36 661.00 |
DH Report à nouveau | | -355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 411.00 | 18 601.00 | | -26 411.00 |
DL TOTAL (I) | 56 450.00 | 82 861.00 | | 56 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 536.00 | 74 642.00 | | 63 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 416.00 | 64 389.00 | | 69 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149.00 | 282.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 857.00 | 52 954.00 | | 49 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 934.00 | 75 010.00 | | 83 934.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 7 944.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 450.00 | 275 220.00 | | 270 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 900.00 | 358 081.00 | | 326 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 688.00 | 253 856.00 | | 252 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 984.00 | 10 838.00 | | 27 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 437.00 | | 586.00 | 358 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 388.00 | 357 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | 146 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 404.00 | | 586.00 | 147 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 290.00 | 20 584.00 | 1 378.00 | 72 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 290.00 | 20 584.00 | 1 378.00 | 72 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 552.00 | 17 789.00 | 17 763.00 | 35 552.00 |
VI Groupe et associés | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VP Divers | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 851.00 | 42 818.00 | 1 033.00 | 43 851.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 301.00 | 251 538.00 | 17 763.00 | 269 301.00 |