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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 158.00 | 492.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 080.00 | 40 722.00 | 11 358.00 | 52 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 623.00 | 68 273.00 | 27 350.00 | 95 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 385.00 | 109 153.00 | 250 233.00 | 359 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BT Marchandises | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
CF Disponibilités | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 367.00 | 109 153.00 | 321 215.00 | 430 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
DH Report à nouveau | -26 411.00 | | | -26 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 644.00 | -26 411.00 | | -18 644.00 |
DL TOTAL (I) | 37 806.00 | 56 450.00 | | 37 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 933.00 | 63 536.00 | | 34 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 739.00 | 69 416.00 | | 56 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | 1 149.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 428.00 | 49 857.00 | | 57 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 964.00 | 83 934.00 | | 133 964.00 |
EA Autres dettes | | 2 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 409.00 | 270 450.00 | | 283 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 215.00 | 326 900.00 | | 321 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 871.00 | 252 688.00 | | 282 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 170.00 | 27 984.00 | | 17 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 636.00 | | 3 318.00 | 357 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 359 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 147 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 650.00 | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 603.00 | | 2 668.00 | 146 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 496.00 | 19 226.00 | 1 569.00 | 91 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 496.00 | 19 068.00 | 1 569.00 | 91 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 763.00 | 17 225.00 | 538.00 | 17 763.00 |
VI Groupe et associés | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 360.00 | 55 327.00 | 1 033.00 | 56 360.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 064.00 | 282 526.00 | 538.00 | 283 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |