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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 375.00 | 275.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 712.00 | 40 079.00 | 6 633.00 | 46 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 450.00 | 77 823.00 | 20 627.00 | 98 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 845.00 | 118 277.00 | 238 568.00 | 356 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CF Disponibilités | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 519.00 | 118 277.00 | 306 242.00 | 424 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
DH Report à nouveau | -45 055.00 | -26 411.00 | | -45 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 283.00 | -18 644.00 | | 20 283.00 |
DL TOTAL (I) | 96 589.00 | 37 806.00 | | 96 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 538.00 | 34 933.00 | | 90 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 497.00 | 56 739.00 | | 14 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 345.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 752.00 | 57 428.00 | | 33 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 496.00 | 133 964.00 | | 70 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 653.00 | 283 409.00 | | 209 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 242.00 | 321 215.00 | | 306 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 653.00 | 282 871.00 | | 122 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 170.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 385.00 | | 5 889.00 | 359 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 429.00 | 356 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 429.00 | 145 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 650.00 | | | 210 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 702.00 | | 5 889.00 | 147 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 153.00 | 16 296.00 | 7 171.00 | 109 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 217.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 995.00 | 16 079.00 | 7 171.00 | 108 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 538.00 | 3 538.00 | 72 000.00 | 90 538.00 |
VI Groupe et associés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VP Divers | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 956.00 | 11 923.00 | 1 033.00 | 12 956.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 283.00 | 122 283.00 | 72 000.00 | 209 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |