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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 5 625.00 | 125.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750.00 | 5 625.00 | 125.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 073.00 | | 97 073.00 | 97 073.00 |
BZ Autres créances | 133 486.00 | | 133 486.00 | 133 486.00 |
CF Disponibilités | 200 820.00 | | 200 820.00 | 200 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 380.00 | | 431 380.00 | 431 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 130.00 | 5 625.00 | 431 505.00 | 437 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 841.00 | | | 174 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
DL TOTAL (I) | 270 208.00 | | | 270 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 297.00 | | | 161 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 505.00 | | | 431 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 297.00 | | | 161 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 744.00 | | 1 061 744.00 | 1 061 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 744.00 | | 1 061 744.00 | 1 061 744.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 747.00 | | | 1 061 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 380.00 | | | 977 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 475.00 | 1 150.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 475.00 | 1 150.00 | | 4 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 560.00 | 230 560.00 | | 230 560.00 |
VW T.V.A. | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 297.00 | 161 297.00 | | 161 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10.00 | | | 10.00 |
ST Autres comptes | 143 910.00 | | | 143 910.00 |
YT Sous‐traitance | 386 876.00 | | | 386 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 796.00 | | | 530 796.00 |