| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 395.00 | 435.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 803.00 | 40 387.00 | 29 416.00 | 69 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 633.00 | 40 782.00 | 49 851.00 | 90 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BZ Autres créances | 148 155.00 | | 148 155.00 | 148 155.00 |
CF Disponibilités | 603 652.00 | | 603 652.00 | 603 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 727.00 | | 759 727.00 | 759 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 360.00 | 40 782.00 | 809 578.00 | 850 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 730.00 | | | 295 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 262.00 | | | 199 262.00 |
DL TOTAL (I) | 505 992.00 | | | 505 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 465.00 | | | 190 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
EA Autres dettes | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 586.00 | | | 303 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 578.00 | | | 809 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 373.00 | | | 245 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 697.00 | | 582 697.00 | 582 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 697.00 | | 582 697.00 | 582 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 379.00 | | | 808 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 117.00 | | | 609 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 262.00 | | | 199 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 282.00 | | 11 500.00 | 52 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 282.00 | | 11 500.00 | 52 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 465.00 | 190 465.00 | | 190 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
VB T. V. A. | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VC Groupe et associés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 075.00 | 156 075.00 | | 156 075.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 373.00 | 245 373.00 | | 245 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
ST Autres comptes | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
YT Sous‐traitance | 359 210.00 | | | 359 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 208.00 | | | 463 208.00 |