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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 150.00 | 9 780.00 | 26 370.00 | 36 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 150.00 | 9 780.00 | 46 370.00 | 56 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 444.00 | | 225 445.00 | 225 444.00 |
BZ Autres créances | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
CF Disponibilités | 264 340.00 | | 264 340.00 | 264 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 908.00 | | 562 908.00 | 562 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 058.00 | 9 780.00 | 609 278.00 | 619 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 208.00 | | | 189 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 679.00 | | | 877 679.00 |
DL TOTAL (I) | 291 166.00 | | | 291 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 181.00 | | | 119 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 550.00 | | | 194 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 112.00 | | | 318 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 278.00 | | | 609 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 449.00 | | 1 206 449.00 | 1 206 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 449.00 | | 1 206 449.00 | 1 206 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 137.00 | | | 1 217 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 179.00 | | | 1 126 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 653.00 | 4 154.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | 4 154.00 | | 5 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
UX Autres créances clients | 225 444.00 | 225 444.00 | | 225 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VI Groupe et associés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 568.00 | 298 568.00 | | 298 568.00 |
VW T.V.A. | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 112.00 | 318 112.00 | | 318 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
ST Autres comptes | 143 975.00 | | | 143 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329.00 | | | 329.00 |
YT Sous‐traitance | 435 306.00 | | | 435 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 456.00 | | | 247 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 687.00 | | | 583 687.00 |