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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 118.00 | 712.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 837.00 | 27 708.00 | 36 129.00 | 63 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 667.00 | 27 827.00 | 56 841.00 | 84 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BZ Autres créances | 87 371.00 | | 87 371.00 | 87 371.00 |
CF Disponibilités | 272 377.00 | | 272 377.00 | 272 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 374.00 | | 370 374.00 | 370 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 042.00 | 27 827.00 | 427 215.00 | 455 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 894.00 | | | 290 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DL TOTAL (I) | 306 730.00 | | | 306 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
EA Autres dettes | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 485.00 | | | 120 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 215.00 | | | 427 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 485.00 | | | 120 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 178.00 | | 473 178.00 | 473 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 178.00 | | 473 178.00 | 473 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 685.00 | | | 563 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 848.00 | | | 558 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 327.00 | | 11 500.00 | 39 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 327.00 | | 11 500.00 | 39 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
UX Autres créances clients | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 25 056.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
VW T.V.A. | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
YT Sous‐traitance | 340 496.00 | | | 340 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 344.00 | | | 406 344.00 |