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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 028.00 | 5 371.00 | 8 657.00 | 14 028.00 |
040 Immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 642.00 | 8 701.00 | 26 940.00 | 35 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | 10 833.00 | 2 967.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
084 Disponibilités | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 596.00 | 10 833.00 | 33 762.00 | 44 596.00 |
110 Total général Actif | 80 237.00 | 19 535.00 | 60 703.00 | 80 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 298.00 | | | 162 298.00 |
230 Autres produits | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
242 Autres charges externes. | 144 620.00 | | | 144 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
252 Charges sociales | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 044.00 | | | 224 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 006.00 | | | -56 006.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -224.00 | | | -224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 326.00 | | | -66 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |