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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 323.00 | 16 368.00 | 36 955.00 | 53 323.00 |
040 Immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 936.00 | 19 698.00 | 38 238.00 | 57 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
072 Créances – Autres | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
084 Disponibilités | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
110 Total général Actif | 111 944.00 | 19 698.00 | 92 245.00 | 111 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 851.00 | 167 142.00 | | 141 851.00 |
230 Autres produits | 10 833.00 | 3 189.00 | | 10 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 684.00 | 170 332.00 | | 152 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
242 Autres charges externes. | 74 038.00 | 80 493.00 | | 74 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 1 584.00 | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 175.00 | 88 219.00 | | 50 175.00 |
252 Charges sociales | 8 248.00 | 22 643.00 | | 8 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 348.00 | 5 649.00 | | 5 348.00 |
262 Autres charges | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 615.00 | 198 587.00 | | 158 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 930.00 | -28 255.00 | | -5 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 132.00 | 142.00 | | 13 132.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 328.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 609.00 | 1 170.00 | | 17 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 596.00 | -29 612.00 | | -10 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 833.00 | | | 10 833.00 |