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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 323.00 | 20 079.00 | 33 244.00 | 53 323.00 |
040 Immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 936.00 | 23 409.00 | 34 527.00 | 57 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 792.00 | 720.00 | 12 072.00 | 12 792.00 |
072 Créances – Autres | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
084 Disponibilités | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 755.00 | 720.00 | 47 035.00 | 47 755.00 |
110 Total général Actif | 105 692.00 | 24 129.00 | 81 562.00 | 105 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 331.00 | 141 851.00 | | 174 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
230 Autres produits | | 10 833.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 460.00 | 152 684.00 | | 185 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 217.00 | 9 223.00 | | 1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 96 523.00 | 74 038.00 | | 96 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | 749.00 | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 027.00 | 50 175.00 | | 29 027.00 |
252 Charges sociales | 5 167.00 | 8 248.00 | | 5 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 711.00 | 5 348.00 | | 3 711.00 |
262 Autres charges | 720.00 | 10 834.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 043.00 | 158 615.00 | | 137 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 417.00 | -5 930.00 | | 48 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 13 132.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 188.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 17 609.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 032.00 | -10 596.00 | | 48 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 720.00 | | | 720.00 |