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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 320.00 | 4 078.00 | 2 243.00 | 6 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 833.00 | 28 228.00 | 47 605.00 | 75 833.00 |
040 Immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 442.00 | 32 305.00 | 107 137.00 | 139 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 270.00 | 720.00 | 44 550.00 | 45 270.00 |
072 Créances – Autres | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
084 Disponibilités | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 985.00 | 720.00 | 84 265.00 | 84 985.00 |
110 Total général Actif | 224 427.00 | 33 025.00 | 191 402.00 | 224 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 711.00 | 174 331.00 | | 343 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 899.00 | 11 129.00 | | 10 899.00 |
230 Autres produits | 880.00 | | | 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 490.00 | 185 460.00 | | 355 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 581.00 | 1 217.00 | | 8 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 184.00 | | | -5 184.00 |
242 Autres charges externes. | 196 538.00 | 96 523.00 | | 196 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 678.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 253.00 | 29 027.00 | | 68 253.00 |
252 Charges sociales | 17 000.00 | 5 167.00 | | 17 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 896.00 | 3 711.00 | | 8 896.00 |
262 Autres charges | | 720.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 295 306.00 | 137 043.00 | | 295 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 184.00 | 48 417.00 | | 60 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | 4.00 | | 428.00 |
294 Charges financières | | 33.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 491.00 | 499.00 | | 3 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -287.00 | -142.00 | | -287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 407.00 | 48 032.00 | | 57 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 506.00 | | | 81 506.00 |