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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978.00 | 751.00 | 228.00 | 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 891.00 | 595.00 | 134 297.00 | 134 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 870.00 | 1 345.00 | 134 525.00 | 135 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
110 Total général Actif | 163 655.00 | 1 345.00 | 162 310.00 | 163 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 682.00 | 28 497.00 | | 41 682.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 18.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 718.00 | 28 515.00 | | 41 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 685.00 | 2 418.00 | | 2 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 725.00 | 8 307.00 | | 12 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -752.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 26 139.00 | 13 159.00 | | 26 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 786.00 | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 442.00 | 3 347.00 | | 8 442.00 |
252 Charges sociales | 1 550.00 | 2 227.00 | | 1 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | 220.00 | | 766.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 533.00 | 29 712.00 | | 53 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 815.00 | -1 197.00 | | -11 815.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 928.00 | -1 197.00 | | -11 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 129 759.00 | | | 129 759.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 191.00 | | | 134 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 542.00 | | | 4 542.00 |