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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 501.00 | 35 781.00 | 139 720.00 | 175 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 479.00 | 36 759.00 | 139 720.00 | 176 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
084 Disponibilités | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
110 Total général Actif | 256 515.00 | 36 759.00 | 219 757.00 | 256 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 817.00 | 95 097.00 | | 149 817.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 500.00 | 4 500.00 | | 61 500.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 6.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 398.00 | 99 603.00 | | 211 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 334.00 | 6 340.00 | | 9 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 254.00 | 24 958.00 | | 43 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 700.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 33 047.00 | 26 418.00 | | 33 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 2 640.00 | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 869.00 | 26 255.00 | | 54 869.00 |
252 Charges sociales | 6 980.00 | 3 696.00 | | 6 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 611.00 | 11 611.00 | | 12 611.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 80.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 271.00 | 102 698.00 | | 161 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 127.00 | -3 095.00 | | 50 127.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 046.00 | 938.00 | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 080.00 | -33.00 | | 48 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 722.00 | | | 153 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 758.00 | | | 22 758.00 |