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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 743.00 | 23 170.00 | 129 574.00 | 152 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 722.00 | 24 148.00 | 129 574.00 | 153 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
084 Disponibilités | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
110 Total général Actif | 179 692.00 | 24 148.00 | 155 544.00 | 179 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 097.00 | 120 454.00 | | 95 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 901.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 603.00 | 121 355.00 | | 99 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 340.00 | 8 303.00 | | 6 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 958.00 | 33 493.00 | | 24 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | -2 200.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 26 418.00 | 33 217.00 | | 26 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 1 128.00 | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 255.00 | 24 586.00 | | 26 255.00 |
252 Charges sociales | 3 696.00 | 2 766.00 | | 3 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 611.00 | 11 192.00 | | 11 611.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 139.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 698.00 | 112 623.00 | | 102 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 095.00 | 8 732.00 | | -3 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 7 200.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 938.00 | 1 755.00 | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33.00 | 14 177.00 | | -33.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 817.00 | | | 149 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 291.00 | | | 6 291.00 |